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160625基金净值

1.354元,谢谢采纳

母基金应该是申购和赎回

有可能是因为手续费高于盈利.

昨天下午三点前申购鹏华证券保险分级指数基金,会按照昨天的基金单位净值确认持有基金份额;昨日该基金的单位净值为1.1130元.

九泰锐益定增混合基金(168103)刚刚发行,发行净值为1元.

鹏华国防(基金代码160630,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年8月30日单位净值为0.8090元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新

建信环保产业股票(001166),截止2020年01月06日,单位净值0.7250元,累计净值0.7250元,日涨跌幅1.12%.截止2020年01月06日,基金收益情况:最近一周-0.14%;最近一月3.45%;最近一季0.73%;今年以来21.69%;最近一年21.91

160625是鹏华证券保险分级,这只基金是分级基金的母基,场外交易. 但是只要后面带着A和B就是场内交易的A类份额和B类份额. (资料来源:鹏华基金管理有限公司官方网站) 从官网看,母基金后面的申购是亮的,而A和B是暗的,也是说明母基金是场外交易可以直接申购.子基金在场内交易,也就是股票二级市场.

博时丝路主题股票(基金代码001236,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年10月26日单位净值为0.7440元; 而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

华安智能装备主题股票基金(001072)最新基金净值1.0376元.

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