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005275基金今天净值查询

易方达新丝路灵活配置混合基金(001373)刚刚发行,净值仍为1元.

华泰柏瑞消费2113成长混合(基金代码001069)2015年9月7日单位净值为0.9870元;而今5261天的基金净值需要等到晚上才会4102更新.1653 华泰柏瑞消费成长混合属于权回益类基金,中高风险,波动幅度较大,适合答较积极的投资者

华泰柏瑞盛世中国混合(基金代码460001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年1月22日(周五)单位净值为0.7517元;而周末证券市场休市,基金净值不更新.

富国国家安全主题混合基金(基金代码001268,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金封闭期,封闭期内每周五公布基金净值更新;2015年6月26日该基金单位净值为0.9030元,而今天是周二,基金净值不更新.

金鹰科技创新股票基金(基金代码001167,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为0.7560元;而今天不更新基金净值.

上投摩根科技前沿灵活配置基金(001538)2015年07月01日刚刚开始发行,基金净值为1元.

基金净值[2015-09-11] 1.7040 东方红内需增长(910028) 基金类型:混合型 成立日期:2013-05-27 基金规模:--亿份 基金经理: 张锋 基金全称:东方红内需增长集合资产管理计划 基金管理人:东方证券资产管理有限公司' 近一周增长率1.01% 近一月增长率-14.80% 近一季增长率-22.79% 近半年增长率13.99%

大成沪深300指数基金(基金代码519301,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月10日单位净值为1.2755元(7月11日和12日证券市场休市,基金净值不更新);而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新.

最新公布净值日期2015-9-10 单位净值0.7600 华夏全球精选000041 单位净值(09-10):0.7600 累计净值:0.7600 近3月收益:-16.30% 近1年收益:-15.46% 类 型: qdii|高风险 成 立 日: 2007-10-09 管 理 人: 华夏基金 基金经理: 杨昌桁 等 规 模: 62.44亿元(15-06-30) 海通评级: 暂无评级

该基金现在是在 封闭期(建仓期),无净值公布.

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