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友邦盛世基金净值

460001华泰柏瑞盛世中国股票基金,最新净值0、5287元,-0、0056元,-1、048%.

今天友邦盛世的基金净值为0.6463元

现为华泰柏瑞盛世中国股票基金,8月1日开盘0.5842元,8月30日收于0、5672元,最低最低是8月16日的0.5585元,最高是8月6日的0.5939元.

主要看基金份额和基金净值涨跌,盈亏=净值*份额-赎回费-本金,正数为盈利负数为亏损;还要加上历年分红.若是认购的的该基金,只要看累计净值就行了,累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据.基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额).现在改基金累计净值是2、5179元,所以在认购期购买的该基金,持有到现在肯定是赚钱的.

有用

华泰柏瑞盛世中国股票基金(即友邦盛世基金)2015年2月27日单位净值为0.7841,累计净值为3.0368,上涨0.89%

华泰柏瑞盛世中国混合(即友邦盛世基金,基金代码460001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年12月31日单位净值为0.9626元.

友邦盛世基金现名华泰柏瑞盛世基金,2007年9月3日该基金拆分为面值1元,申购费率1,5%,2011年6月21日最新净值0,5936元.成交份额=申购金额20000/成交日单位基金净值1/(1+申购费率1,5%)=19704,433份.赎回金额=成交份额19704,433 * 最新净值0,5936=11696,551元. (满2年不收赎回费)

2007年9月3月买的友邦盛世基金,净值1块,成交了617.40块,意味着拥有基金份额617.40份,当天累计净值3.395元 2015年9月11日,友邦盛世基金最新净值0.7571元,当天累计净值2.9722元. 每一份比原来下跌,3.395-2.9722=0.4228元 现在基金价值为:617.40*(1-0.4228)=356.36元.

到昨天友邦盛世的基金净值为0.5256元.目前是亏损较多的.

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