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基金净值查询001915

如果是1元认购的话,账面收益是470元.

如果基金没有分红的话,2.365变成了2.195说明买的基金亏损了.

最新净值1.5就是基金最新的价格是1.5的意思,也就是当前基金的最新价格为1.5元,投资者盘中看到的最新净值是变动的没有实际意义,需要看当天基金正式公布的基金净值才有意义.

南方大数据300指数基金A(基金代码001420,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为0.9412元;今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

天弘精选混合(基金代码420001,中高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年3月15日单位净值为0.5998元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

南方全球精选 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 2015-02-13 0.8410 0.8410 0. 60%2015-02-12 0.8360 0.8360 0.97%2015-02-11 0.8280 0.8280 0.00%2015-02-10 0.8280 0.8280 0.61%2015-02-09 0.8230 0.823 0-0.48%源自东方财富

.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格.单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额.其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在

赎回费:1371*0.25%=3.43元 总资产:1371-3.43=1367.57元.

手续费没打折的话,是1.5%, 份额=1000(1+1.5%)/ 1.463=673.43份,精确到小数点后两位 手续费打折的话,是1.2%, 份额=1000(1+1.2%)/ 1.463=675.42份

东方红京东大数据混合基金(001564)成立于2015-07-31,最新基金净值1.0280元.

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